城乡基础设施投资指导意见
企划文案
2011/5/29
城乡基础设施投资指导意见
为积极稳妥推进城镇化，加快城乡基础设施建设，促进我市社会各项事业的健康发展，充分发挥城市资产营运和管理在改善民生方面的特殊作用，尽可能多的把城市优良资源配置到民生项目上，使老百姓更多地享受到改革开放、经济发展带来的成果，市政府决定组建市城乡基础设施投资开发有限公司，并提出如下意见：
一、指导思想
坚持经济发展与社会发展相协调，紧紧围绕民生搞建设，把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，整合土地资源与城市资源，盘活城市存量资产，按照“借、管、用、还”一体的原则，多渠道筹措民生建设资金，促进城乡基础设施建设滚动发展和良性循环，逐步形成政府主导、市场运作、部门联动、责权对等的投融资管理体制，为以民生为主的城乡基础设施建设提供有力的保障。
二、公司组建、职能及组织架构
市城乡基础设施投资开发有限公司（以下简称市城投公司）注册资本为XX万元，性质为国有独资公司，市国资公司履行出资人职责。
根据市政府授权，市城投公司承担以下职能：
（一）投融资职能。负责城乡基础设施项目建设投融资工作，负责偿还项目贷款本息。
（二）土地整理职能。负责城市规划范围内土地整理。
（三）建设职能。负责城区城乡基础设施项目及其他项目的建设。
（四）经营职能。经营城市的无形资产和其他优良资产，参与政府经济适用房、廉租房、中低收入住房、棚户区改造和其他特许经营项目。
（五）其他职能。
市城投公司组织架构：
（一）董事会。董事会由3名董事组成，设董事长1名。董事长为公司法定代表人。
（二）监事会。监事会由5名监事组成，设监事会主席1名。
（三）经理层。经理层由3人组成。设总经理1人，副总经理2人。
（四）财务总监1人。
三、资产注入
（一）全市行政事业单位的优良资产；
（二）规划区范围内的存量土地；
（三）财政性货币资金；
（四）其他资金。
四、公司的运行机制
（一）建立融资、偿债机制。
1．该公司根据市政府确定的年度基础设施项目建设计划，协同相关部门编制年度融资计划方案，经市政府审批后实施。
2．夯实公司融资平台。将土地收益除按有关政策规定上缴外，其余收益拨入公司滚动运作，增强公司融资、投资和偿债能力。
3．建立偿债准备金制度。偿债准备金用于融资贷款的还本付息，其主要来源为：年度土地纯收益、政府列入预算安排的财政资金、公司纯收益等。偿债准备金额度和归集办法根据不同项目融资需要由公司制订方案，经市政府审批后实施。
（二）建立土地储备经营运作机制。公司通过建立融资、偿债一体化的运行机制，组织进行土地整理。市土地收购储备中心负责土地收购储备，市城投公司土地整理后，由市国土局依法进行公开出让，公司土地整理成本从土地收益中支付。
（三）建立资金监管机制。公司要建立健全工程项目资金使用监督制度，实行资金专户管理，专款专用，切实保障项目资金效益与安全。
（四）建立工作协调机制。市政府采取例会或专题会议的方式研究市城投公司发展中的问题，市城投公司要积极加强与政府各部门沟通，协调配合，形成工作联动机制。
一、指导思想
坚持经济发展与社会发展相协调，紧紧围绕民生搞建设，把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，整合土地资源与城市资源，盘活城市存量资产，按照“借、管、用、还”一体的原则，多渠道筹措民生建设资金，促进城乡基础设施建设滚动发展和良性循环，逐步形成政府主导、市场运作、部门联动、责权对等的投融资管理体制，为以民生为主的城乡基础设施建设提供有力的保障。
二、公司组建、职能及组织架构
市城乡基础设施投资开发有限公司（以下简称市城投公司）注册资本为XX万元，性质为国有独资公司，市国资公司履行出资人职责。
根据市政府授权，市城投公司承担以下职能：
（一）投融资职能。负责城乡基础设施项目建设投融资工作，负责偿还项目贷款本息。
（二）土地整理职能。负责城市规划范围内土地整理。
（三）建设职能。负责城区城乡基础设施项目及其他项目的建设。
（四）经营职能。经营城市的无形资产和其他优良资产，参与政府经济适用房、廉租房、中低收入住房、棚户区改造和其他特许经营项目。
（五）其他职能。
市城投公司组织架构：
（一）董事会。董事会由3名董事组成，设董事长1名。董事长为公司法定代表人。
（二）监事会。监事会由5名监事组成，设监事会主席1名。
（三）经理层。经理层由3人组成。设总经理1人，副总经理2人。
（四）财务总监1人。
三、资产注入
（一）全市行政事业单位的优良资产；
（二）规划区范围内的存量土地；
（三）财政性货币资金；
（四）其他资金。
四、公司的运行机制
（一）建立融资、偿债机制。
1．该公司根据市政府确定的年度基础设施项目建设计划，协同相关部门编制年度融资计划方案，经市政府审批后实施。
2．夯实公司融资平台。将土地收益除按有关政策规定上缴外，其余收益拨入公司滚动运作，增强公司融资、投资和偿债能力。
3．建立偿债准备金制度。偿债准备金用于融资贷款的还本付息，其主要来源为：年度土地纯收益、政府列入预算安排的财政资金、公司纯收益等。偿债准备金额度和归集办法根据不同项目融资需要由公司制订方案，经市政府审批后实施。
（二）建立土地储备经营运作机制。公司通过建立融资、偿债一体化的运行机制，组织进行土地整理。市土地收购储备中心负责土地收购储备，市城投公司土地整理后，由市国土局依法进行公开出让，公司土地整理成本从土地收益中支付。
（三）建立资金监管机制。公司要建立健全工程项目资金使用监督制度，实行资金专户管理，专款专用，切实保障项目资金效益与安全。
（四）建立工作协调机制。市政府采取例会或专题会议的方式研究市城投公司发展中的问题，市城投公司要积极加强与政府各部门沟通，协调配合，形成工作联动机制。
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